RANDOM HARVESTER“Ik heb die portefeuille nu vijf jaar; deed hij het beter of slechter dan wat Random Harvester ermee zou hebben gedaan?”
Ontdek hoe Random Harvester met uw beleggingen zou zijn omgegaan.
Kies de aandelen of ETF’s die u wilt onderzoeken. Bekijk hoe een historische simulatie volgens vaste regels zou hebben gehandeld, wat er gebeurde met winst die uit de handelsrekening werd gehaald en wat dat betekent voor uw totale vermogen in vergelijking met het aanhouden van uw beleggingen.
Voorbeeld van de dienst · Nu geen betaling · Geen echte transacties
Geld en posities die in de gesimuleerde handelsrekening blijven.
Winst die uit de gesimuleerde handelsrekening is gehaald.
Beide bedragen samen, vergeleken met alternatieven.
Hoe het werkt
Begin met uw eigen selectie.
Kies beleggingen
Voer 5 tot 10 tickers van aandelen of ETF’s en één totaal startbedrag in. Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de gekozen effecten.
Kies een periode
Kies het lopende jaar, de afgelopen vijf jaar of een zelfgekozen historische periode.
Bekijk de methode
Open het gratis voorbeeldrapport voor de grafieken, vergelijkingen, aannames en beperkingen die een volledig rapport kan bevatten. Download de technische bijlage om de onderliggende werking te onderzoeken.
Vragen die het rapport kan beantwoorden
Begrijp het verloop, niet alleen het eindcijfer.
Het rapport laat zien waar de aanpak hielp, waar hij moeite had en hoeveel kapitaal blootgesteld bleef.
Wat voor analyse is dit?
De Random Harvester-detector genereert signalen door middel van statistische schatting. In plaats van toekomstige activaprijzen te voorspellen, is het doel te detecteren wanneer de markt zelf voorspelbaar wordt.
Van de eerste tot de laatste waarneming verloopt de simulatie zonder menselijke tussenkomst: elke gesimuleerde aankoop, verkoop en beslissing om liquide middelen aan te houden volgt automatisch uit dezelfde vaste regels.
Wat voor analyse is dit niet?
Random Harvester is geen vorm van technische analyse die heuristieken voor patroonherkenning toepast op koersgrafieken. Het houdt geen rekening met politieke, economische of andere gebeurtenissen in de reële wereld.
Wanneer zouden de regels hebben gehandeld?
Bekijk gesimuleerde aankopen, verkopen en perioden buiten de markt voor uw beleggingen.
Wat veranderde door winst apart te zetten?
Vergelijk het totale vermogen met en zonder winstafroming volgens dezelfde handelsregels. Beide uitkomsten kunnen hoger eindigen.
Welke beleggingen bepaalden de uitkomst?
Bekijk resultaten per belegging, ook verliezen en moeilijke handelsperioden.
Hoe deden de alternatieven het?
Vergelijk met het passief aanhouden van uw beleggingen en relevante referenties, met rendements- en risicomaatstaven.
Discipline bij backtests
Hoe we veelvoorkomende valkuilen bij backtests aanpakken.
Een historische simulatie is alleen bruikbaar als de aannames en beperkingen zichtbaar zijn. Random Harvester is ontworpen om vier veelvoorkomende oorzaken van misleidende resultaten te beperken.
De valkuil
Overfitting van parameters
Wie genoeg parametercombinaties probeert, kan door toeval een overtuigend resultaat vinden.
De aanpak van Random Harvester
Random Harvester gebruikt een vaste configuratie die niet wordt afgestemd op de onderzochte beleggingen of perioden. Daardoor wordt binnen een test niet naar passende parameters gezocht. Historische gegevens kunnen op zichzelf echter geen toekomstige prestaties aantonen; of het gedrag standhoudt, moet blijken uit prospectieve tests in reële omstandigheden.
De valkuil
Afhankelijkheid van het marktregime
Een strategie die over één korte of gunstige periode is getest, past mogelijk alleen bij die markt.
De aanpak van Random Harvester
Dezelfde configuratie wordt onderzocht in uiteenlopende regimes, waaronder de systeemcrisis van 2007-2009, de crash van 2020, de berenmarkt van 2022 en rustigere herstelperioden. Resultaten per periode, inclusief tegenvallende resultaten, zijn beschikbaar.
De valkuil
Onrealistische uitvoering en kosten
Backtests kunnen uitgaan van onmiddellijke uitvoering tegen al bekende prijzen en handelskosten buiten beschouwing laten.
De aanpak van Random Harvester
Een beslissing op tijdstip t wordt gepland voor de eerstvolgende beschikbare beursdag. De simulatie past de ingestelde brokerkosten en transactietaksen toe op transacties en verwerkt de vermogenswinstbelasting op apart gezette winst afzonderlijk. Werkelijke prijsafwijkingen bij de uitvoering en liquiditeitseffecten worden niet gemodelleerd.
De valkuil
Gebruik van toekomstige informatie
Toekomstige waarnemingen kunnen via gecentreerde gemiddelden, herziene indicatoren of andere berekeningen achteraf in een signaal terechtkomen.
De aanpak van Random Harvester
Binnen de voorbereide koersreeks verwerkt de detector waarnemingen van links naar rechts. Een beslissing op tijdstip t gebruikt alleen informatie die tot en met dat tijdstip beschikbaar is; toekomstige koersperioden en gecentreerde gemiddelden worden niet gebruikt en eerdere signalen worden niet herschreven. Door de dataleverancier aangepaste koershistorieken kunnen na bedrijfsacties nog worden herzien.
Gratis voorbeeld
Bekijk het rapport voordat u beslist.
Het voorbeeld volgt vijf Europese beleggingen gedurende één jaar en toont historische simulaties, apart gezette winst, analyses per belegging en vergelijkingen met referenties. Het bestaat uit een beknopt klantenrapport en een afzonderlijk uitvoeringsregister met het gedetailleerde transactieoverzicht.
Random Harvester test elke belegging aan de hand van de eigen historische koersgegevens. Het systeem zoekt naar aanhoudende trends en controleert hun consistentie voordat het transacties simuleert. De resultaten per belegging laten zien of het portefeuilleresultaat op slechts enkele posities steunt.
Na een verkoop met winst kan de simulatie een deel van de winst uit de handelsrekening halen als apart gezette winst. De winst blijft deel van het totale vermogen, maar is niet meer blootgesteld aan latere transacties binnen de strategie. Omdat daarvoor minder kapitaal beschikbaar blijft, kan het apart zetten het eindresultaat verbeteren of verslechteren, afhankelijk van wat daarna gebeurt.
Duidelijke aannames.
Klantenrapport van 8 pagina’s (Engels)
Uitvoeringsregister van 3 pagina’s (Engels)
Gesimuleerde resultaten · oktober 2026
Interessepeiling
Welke portefeuille wilt u testen?
Vertel welke beleggingen u wilt onderzoeken en wat u vooral wilt begrijpen: handelsbeslissingen, apart gezette winst, resultaten per belegging of vergelijkingen met referenties. We verzamelen aanvragen om de dienst vorm te geven. Met dit formulier bestelt of betaalt u geen rapport.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om over deze aanvraag contact met u op te nemen. Lees ons privacybeleid (in het Engels).
Technische bijlage
Systeem en causaliteit
Random Harvester is een causale fasedetector die de gegevens eenmaal doorloopt, en een handelssimulator die alleen longposities inneemt. Het verwerkt waarnemingen van links naar rechts: een berekening op tijdstip t gebruikt alleen informatie die tot en met t beschikbaar is, nooit gegevens van t+1 of later. Het voorspelt de volgende koers niet. In plaats daarvan toetst het of het recente gedrag van de logkoers voldoende trendmatig is om de huidige fase als voorspelbaar te behandelen, en trekt het zich terug wanneer die statistische fit wegvalt.
Een duidelijk beeld van de beperkingen.
Random Harvester test historische gegevens met een causale simulatie die alleen longposities inneemt en vergelijkt de resultaten met referentiestrategieën. De tests hangen af van de gekozen beleggingen, gegevens, aannames en marktomstandigheden. De huidige resultaten komen uit dezelfde gegevens als waarmee de parameters zijn afgesteld. Gesimuleerde resultaten uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. Deze dienst voert geen transacties uit en geeft geen persoonlijk beleggingsadvies.